ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 9/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 169/2018
Θέμα 28ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14712/03-05-2018 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
|
ΠΑΡΟΝΤΑ
|
ΑΠΟΝΤΑ
|
|
1. Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2. Χασικίδης Χρήστος
3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4. Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6. Παππάς Αντώνιος
7. Σταυρέλης Νικόλαος,
8. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9. Φαρμάκης Γεώργιος
10. Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
11. Μπάκουλης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος
12. Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14. Μουρούτσος Γεώργιος
15. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16. Νανόπουλος Βασίλειος
17. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18. Πανταζής Βασίλειος,
19. Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22. Σούκουλης Ανδρέας
23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
25. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
|
1. Δράκος Παναγιώτης
2. Οικονόμου Γεώργιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
5. Λαμπρινός Παναγιώτης
6. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
7. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
8. Κορδώσης Χρήστος
|
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
|
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
|
ΑΠΟΝΤΕΣ
|
|
1. Βλάσσης Αλέξανδρος - Δ.Κ. Εξαμιλίων
2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
|
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6. Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
|
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην υπ’ αριθμ. 205/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 και την από 02-05-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Ανακαλεί την με αριθμ. 55/2018 (ΑΔΑ:6ΣΘ5ΩΛ7-Ι2Ε) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Β. Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, έπειτα από διορθώσεις- υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Δ/σης, όπως αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. 205/2018απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
ΜΕΡΟΣ Α’
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Π/Υ
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I
Κατά τον επανυπολογισμό της Ομάδας Εσόδων I την 31-12-2017 (περ. α του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4 της ΚΥΑ 25595/26-7-17) προέκυψαν τα ακόλουθα:
α) Εισπραχθέντα Ιαν. - Δεκ. 2016 (Ομάδα Εσόδων I) ποσό 9.652.018,42 ευρώ
β) Εισπραχθέντα Ιαν. - Δεκ. 2017 (Ομάδα Εσόδων I) ποσό 9.431.622,01 ευρώ
Συνεπώς, επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2016 είναι μεγαλύτερου ύψους από τα εισπραχθέντα έτους 2017, στον Προϋπολογισμό 2018, ως ανώτατο ποσό της Ομάδας Εσόδων I που μπορεί να εγγραφεί είναι το ποσό του έτους 2016, ήτοι 9.652.018,42. Προτείνουμε την εγγραφή ποσού 9.622.018,42€
Στον προϋπολογισμό 2018 στην Ομάδα Εσόδων I έχει εγγραφεί ποσό 9.756.093,18 ευρώ και συνεπώς απαιτείται η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού με μείωση κατά το ποσό των 134.074,76 €.
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α 51 με τίτλο: Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης¨ έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2018 συνολικά ποσό 22.010.967,23 €. Το χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2017 σύμφωνα με τη βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας ανήλθε συνολικά σε 22.998.867,10 €. Αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2018 ( άρθρο 4 της ΚΥΑ) με αύξηση στο σκέλος των εσόδων του χρηματικού υπολοίπου κατά 987.899,87 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2018
α) Στον προϋπολογισμό εκτιμήσαμε ότι το χρηματικό υπόλοιπο της υπηρεσίας 20 θα ανέλθει στο ποσό των 2.527.171,88 ευρώ. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2016, το ποσό ανέρχεται τελικά σε 3.656.742,34 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 1.129.570,46 ευρώ στο σκέλος των Εσόδων.
Επίσης, το ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε σε 166.571,41 ευρώ από πόρους της υπηρεσίας. Κατά την 31/12/2017 οι οφειλές ανήλθαν τελικά σε 252.549,93 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 85.978,52 ευρώ στο σκέλος των Εξόδων.
β) Στον προϋπολογισμό εκτιμήσαμε ότι το χρηματικό υπόλοιπο της υπηρεσίας 45 θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 583.754,86. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2017 το ποσό ανέρχεται τελικά σε 639.485,63 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 55.730,77 ευρώ.
Επιπρόσθετα, το ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε σε 5.682,75 ευρώ (τακτικά). Κατά την 31/12/2017 οι οφειλές ανήλθαν τελικά σε 11.372,76 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 5.690,01 ευρώ στο σκέλος των Εξόδων.
Συνολικά το χρηματικό υπόλοιπο στον Κ.Α. 5113.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών" είχαμε εκτιμήσει ότι θα ανέλθει σε 3.110.926,74€ και τελικά ανήλθε σε 4.296.227,97€. Οπότε προκύπτει αύξηση κατά 1.185.301,23€.
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
Στο σκέλος των Εσόδων και στην Ομάδα 32 “Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη" έχουν εγγραφεί στον Π/Υ πιστώσεις συνολικού ποσού 19.555.981,65 ευρώ. Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31/12/2017 και πρέπει να εγγραφεί στην Ομάδα Εσόδων του Κ.Α. 32 ανήλθε σε 20.239.463,00 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 683.481,35€
Επίσης, στο σκέλος των Εξόδων στον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ" έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό πίστωση συνολικού ποσού: 19.127.909,80 ευρώ που πρέπει να αναμορφωθεί και να ανέλθει σε 19.376.052,57 ευρώ.Συνολική αύξηση 248.142,77 €.
Κατά τον επανυπολογισμό της Ομάδας Εσόδων II και του Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ" του σκέλους των Εξόδων (περ. β του άρθρου 6 της ΚΥΑ 23976/22-7-16) προέκυψαν τα ακόλουθα:
α) Περίοδος Ιαν. - Δεκ. 2017: Εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (Ομάδα Εσόδων 32) ποσό 862.791,78 ευρώ
β) Περίοδος Ιαν. - Δεκ. 2016: Εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (Ομάδα Εσόδων 32) ποσό 428.071,85 ευρώ
Με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2018 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2016 και 2017:
το ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ" του σκέλους των Εξόδων ανέρχεται σε: 20.239.463,00-862.791,78=19.376.671,22€. Το ποσό που εγγράφουμε τελικά είναι 19.376.052,57 ευρώ.
Επομένως, αναμορφώνουμε τον Προϋπολογισμό έτους 2018 με αύξηση στο σκέλος των Εσόδων του Κ.Α. 32 (το συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 20.239.463,00 ευρώ) και με αύξηση στο σκέλος των Εξόδων του Κ.Α. 85 (το συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 19.376.052,57 ευρώ).
ΟΦΕΙΛΕΣ
Στο σκέλος των εξόδων και στους 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8121, 8122 και 8123, για το σύνολο των υπηρεσιών έχουν εγγραφεί πιστώσεις συνολικά 2.537.227,53€. Το ύψος συνολικά των απλήρωτων υποχρεώσεων την 31/12/2017 ανήλθε σε 1.785.354,57 €. Αναμορφώνουμε αντίστοιχα τον προϋπολογισμό και μειώνουμε κατά 751.872,96€
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τις υποχρεωτικές αναμορφώσεις και τις αναμορφώσεις από νέες ανάγκες που προκύπτουν προτείνουμε:
Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα ως ακολούθως:
|
64/7413.0001
|
Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου
|
65000
|
-65000
|
0
|
|
30/7413.0002
|
Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου
|
0
|
65000
|
65000
|
|
45/7336.0008
|
Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων
|
180000
|
93248,76
|
273.248,76
|
|
20/7325.0002
|
Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
|
10000
|
20000
|
30000
|
Επίσης :
Προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ως προς τα έργα :
με Κ.Α. 30/7331.0012 με τίτλο: «Επισκευή-συντήρηση Αστεροσκοπείου Στεφανίου» προϋπολογισμού 101.247,70€
με Κ.Α. 30/7311.0006 με τίτλο: «Προσθήκη αίθουσας στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου» προϋπολογισμού 12.000,00€
με Κ.Α. 45/7336.0002 με τίτλο: «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Κορίνθου» προϋπολογισμού 45.000,00€
τα οποία αποτελούν Νέα έργα του Τεχνικού Προγράμματος ενώ εμφανίζονταν ως συνεχιζόμενα.
Γ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Η τελική διαμόρφωση θα προέλθει από τις αυξομειώσεις πιστώσεων εσόδων και εξόδων, καθώς και από τις νέες εντάξεις διαμέσου του αποθεματικού κεφαλαίου Κ.Α. 9111.
|
ΕΣΟΔΑ
|
|
|
|
|
|
Κ.Α.
|
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
|
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)
|
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
|
|
0441.0001
|
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)
|
391.350
|
-20.000
|
371.350
|
|
0521.0001
|
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)
|
211.000
|
-54.074,76
|
156.925,24
|
|
2111.0002
|
Τέλη Δημοτικού Φόρου
|
15.000
|
-10.000
|
5.000
|
|
1512.0001
|
Πρόστιμα ΚΟΚ Ν. 3542/07 που βεβαίώνονται από την Ελληνική Αστυνομία
|
55.000
|
-16.000
|
39.000
|
|
2115.0001
|
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας
|
20.000,00
|
-10.000,00
|
10.000,00
|
|
0718.0001
|
Τέλος διέλευσης τομής οδοστρωμάτων για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών.
|
20.800
|
-10.000
|
10.800
|
|
0718.0003
|
Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
|
0
|
1.000
|
1.000
|
|
0465
|
Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)
|
80.000
|
-15.000
|
65.000
|
|
ΟΜΑΔΑ Ι
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
|
-134.074,76
|
|
|
5111.0001
|
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
|
2.172.117,47
|
-1.172.689,88
|
999.427,59
|
|
5113.0001
|
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
|
3.110.926,74
|
1.185.301,23
|
4.296.227,97
|
|
5119.0001
|
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου
|
2.955.384,46
|
535.146,01
|
3.490.530,47
|
|
5121.0001
|
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
|
109.895,56
|
154.483,84
|
264.379,40
|
|
5121.0002
|
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
|
70.290,71
|
27.240,40
|
97.531,11
|
|
5122.0001
|
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες
|
5.533.210,52
|
104.238,65
|
5.637.449,17
|
|
5123.0001
|
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
|
1.449.577,69
|
239.194,73
|
1.688.772,42
|
|
5124.0001
|
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)
|
600.000,00
|
55.855,13
|
655.855,13
|
|
5129.0002
|
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου
|
251.591,00
|
-140.870,24
|
110.720,76
|
|
51
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
|
987.899,87
|
|
|
1219.0001
|
Επιχορήγηση Γ.ΓΔ.Β.Μ. σε πρώην ΝΕΛΕ (μεταφορά ποσού από κλείσιμο λογαριασμού πρώην ΝΕΛΕ )
|
0
|
1.010,52
|
1.010,52
|
|
1319.0001 505/2017 ΑΔΣ
|
Έκτακτη οικ. Ενίσχυση για την υλοποίηση του προγραμ. Κοινων. Προστασίας για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάσταση οικοσκευής.
|
,00
|
8.405,00
|
8.405,00
|
|
1216.0001
|
Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016
|
1.113.437,45
|
-12.657,41
|
1.100.780,04
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
|
-3241,89
|
|
|
3211.0001
|
Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
|
293.378,65
|
478.345,01
|
771.723,66
|
|
3211.0002
|
Δημοτικός Φόρος
|
57.265,68
|
110.607,06
|
167.872,74
|
|
3212.0001
|
Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Δήμου
|
2.053.616,80
|
-142.748,01
|
1.910.868,79
|
|
3213
|
Τέλη και δικαιώματα άρδευσης
|
349,50
|
-150,39
|
199,11
|
|
3215.0001
|
Τέλος ακίνητης περιουσίας Δήμου
|
270.931,23
|
-25.914,27
|
245.016,96
|
|
3217.0001
|
Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων
|
976.492,59
|
-31.745,70
|
944.746,89
|
|
3218.0001
|
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Δήμου
|
2.794.274,75
|
-223.720,10
|
2.570.554,65
|
|
3218.0002
|
Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων
|
259.484,48
|
655,78
|
260.140,26
|
|
3219.0001
|
Μισθώματα Δημ. Ακινήτων Δημ. Αγοράς παρελθόντων ετών
|
390.769,84
|
-785,21
|
389.984,63
|
|
3219.0002
|
Δικαιώματα από τέλη καθ/τας νεκροταφείων παρελθόντων ετών
|
573.753,97
|
269.110,57
|
842.864,54
|
|
3219.0004
|
Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών
|
1.761.275,51
|
15.864,36
|
1.777.139,87
|
|
3219.0005
|
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης σχεδίου πόλης παρελθόντων ετών
|
1.073.211,56
|
9.311,61
|
1.082.523,17
|
|
3219.0006
|
Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα παρελθόντων ετών
|
129.425,95
|
-1.139,99
|
128.285,96
|
|
3219.0007
|
Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών-Λαϊκές αγορές
|
381.712,60
|
27.142,73
|
408.855,33
|
|
3219.0008
|
Ειδικό τέλος 5% λατομικών προϊόντων παρελθόντων ετών
|
613.733,13
|
-176.216,00
|
437.517,13
|
|
3219.0009
|
Διεκδικούμενες αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων παρελθόντων ετών
|
725.819,21
|
-921,47
|
724.897,74
|
|
3219.0010
|
Μισθώματα ακινήτων
|
202.664,20
|
27.791,31
|
230.455,51
|
|
3219.0011
|
Επιστροφή χρημάτων
|
288,00
|
566.251,74
|
566.539,74
|
|
3219.0012
|
Φόρος προστιθέμενης αξίας 13% (ΦΠΑ)
|
77.432,47
|
-6.825,97
|
70.606,50
|
|
3219.0013
|
Φόρος προστιθέμενης αξίας 23% (ΦΠΑ)
|
91.484,16
|
-9.764,18
|
81.719,98
|
|
3219.0015
|
Τέλος απο δικαίωμα βοσκής Δ. Σαρωνικού
|
8.805,10
|
-326,32
|
8.478,78
|
|
3219.0016
|
Λοιπά έσοδα Δ. Άσσου-Λεχαίου
|
56.730,89
|
-2.012,56
|
54.718,33
|
|
3219.0017
|
Τακτικά έσοδα και λοιπά έσοδα Δ. Σαρωνικού
|
5.540,33
|
-275,79
|
5.264,54
|
|
3219.0019
|
Μισθώματα λατομικών προϊόντων
|
217.825,75
|
80.114,96
|
297.940,71
|
|
3219.0020
|
Παραχώρηση τετραετών τάφων
|
42.703,52
|
5.170,33
|
47.873,85
|
|
3219.0021
|
Τέλη αιγιαλού και παραλίας
|
4.237,30
|
-4.237,30
|
,00
|
|
3221.0001
|
Εισπρακτέα υπόλοιπα (ΠΟΕ) από έκτακτα έσοδα φορολογικών διατάξεων
|
1.625.757,11
|
-11.927,74
|
1.613.829,37
|
|
3221.0002
|
ΠΟΕ από πρόστιμα ΚΟΚ
|
4.571.983,04
|
-272.791,04
|
4.299.192,00
|
|
3221.0003
|
Έσοδα ΠΟΕ από καταλογισμό δικαστικών εξόδων κλπ
|
189.264,38
|
4.792,26
|
194.056,64
|
|
3221.0004
|
Έσοδα ΠΟΕ από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων
|
6.806,36
|
-174,33
|
6.632,03
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
|
683481,35
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 77.720.153,69€ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 1.534.064,57€ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 79.254.218,26€
|
|
1.534.064,57
|
|
|
Κ.Α.Ε.
|
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
|
ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ
|
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)
|
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ
|
|
00/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
8.526,90
|
-7026,90
|
1500
|
|
00/8112.0006
|
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
39.507,86
|
-23.866,46
|
15.641,40
|
|
00/8113.0001
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.
|
57.693,78
|
-52.195,23
|
5.498,55
|
|
00/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
6.813,68
|
-2.785,42
|
4.028,26
|
|
00/8114.0006
|
Φόροι-Τέλη Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
240,17
|
-220,67
|
19,50
|
|
00/8115.0006
|
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
194.616,65
|
-183.867,99
|
10.748,66
|
|
00/8117.0002
|
Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
1.086.211,91
|
-477.877,48
|
608.334,43
|
|
10/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
89.240,42
|
-86647,64
|
2592,78
|
|
10/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
13.467,19
|
-11.353,68
|
2.113,51
|
|
10/8115.0006
|
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
203,36
|
923,84
|
1.127,20
|
|
10/8116.0006
|
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
347,20
|
877,92
|
1.225,12
|
|
10/8121.0006
|
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
14.760,00
|
6.115,43
|
20.875,43
|
|
15/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
62.900,88
|
-23.816,72
|
39.084,16
|
|
15/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
5.086,16
|
-3.100,00
|
1.986,16
|
|
15/8115.0006
|
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
38.497,52
|
-22.599,44
|
15.898,08
|
|
20/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
15.931,84
|
181.401,96
|
197.333,80
|
|
20/8112.0006
|
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
2.399,98
|
-1.936,38
|
463,60
|
|
20/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
61.226,33
|
-41.323,58
|
19.902,75
|
|
20/8116.0006
|
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
20.103,69
|
14.697,95
|
34.801,64
|
|
20/8117.0002
|
Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
66.861,43
|
-66.861,43
|
0,00
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ 20
|
|
85978,52
|
|
|
25/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
215,25
|
-215,25
|
0,00
|
|
25/8123.0005
|
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Σολυγείας
|
12.454,38
|
-12.454,38
|
0,00
|
|
30/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
46.345,96
|
-23.396,27
|
22.949,69
|
|
30/8112.0006
|
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων
|
24.885,20
|
-285,2
|
24.600,00
|
|
30/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
39.497,70
|
-33.067,34
|
6.430,36
|
|
30/8115.0006
|
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
173,39
|
-125,69
|
47,70
|
|
30/8116.0006
|
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
33.968,80
|
-6035,31
|
27.933,49
|
|
30/8121.0006
|
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
12.351,64
|
-8698,6
|
3.653,04
|
|
30/8122.0006
|
Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
59.597,61
|
50.915,08
|
110.512,69
|
|
35/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
33.880,40
|
-11.121,28
|
22.759,12
|
|
35/8112.0006
|
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
10.824,00
|
-10824
|
0,00
|
|
35/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
6.226,12
|
-4.610,31
|
1.615,81
|
|
35/8116.0006
|
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
8.033,90
|
-2.696,19
|
5.337,71
|
|
35/8121.0006
|
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
1.066,40
|
1.132,12
|
2.198,52
|
|
40/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
21.398,77
|
-21.398,77
|
0,00
|
|
40/8115.0006
|
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
0,00
|
28,00
|
28,00
|
|
45/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
5.416,75
|
4.676,08
|
10.092,83
|
|
45/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
266,00
|
-266
|
0,00
|
|
45/8116.0006
|
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
0,00
|
1.279,93
|
1.279,93
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ 45
|
|
5690,01
|
|
|
60/8112.0006
|
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
22.237,84
|
-12657,41
|
9.580,43
|
|
60/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
101,50
|
1.032,05
(ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)
|
1.133,55
|
|
60/8115.0006
|
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
0,00
|
138.377,70
(ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)
|
138.377,70
|
|
81
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
|
-751.872,96
|
|
|
00/8511.0001
|
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
|
16.262.193,23
|
-205.225,33
|
16.056.967,9
|
|
20/8511.0001
|
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
|
291.729,24
|
476871,33
|
768.600,57
|
|
25/8511.0001
|
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
|
2.004.596,57
|
-253.576,12
|
1.751.020,45
|
|
45/8511.0001
|
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
|
569.390,76
|
230.072,9
|
799.463,66
|
|
85
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
|
248.142,78
|
|
|
20/6641.0002
|
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου
|
223.895,12
|
1.500,95
|
225.396,07
|
|
20/6641.0001
|
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
|
261.736,52
|
150.000,00
|
411.736,52
|
|
20/6644.0001
|
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων
|
145.556,83
|
50.000,00
|
195.556,83
|
|
20/6662.0002
|
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.
|
400.873,17
|
700.000
|
1.100.873,17
|
|
20/7135.0001
|
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
|
101.649,41
|
92.090,99
|
193.740,4
|
|
20/7325.0002
|
Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
|
10.000
|
20.000
|
30.000
|
|
20/6021.0003
|
Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρ. 300 Ν.1188/81) Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού
|
15.000
|
30.000
|
45.000
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ 20
|
|
1.043.591,94
|
|
|
45/7336.0008
|
Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων
|
180.000
|
93.248,76
|
273.248,76
|
|
45/6117.0002
|
Αμοιβή πιστοποιημένου Εκτιμητή του ΥΠΟΙΚ για αγορά ακινήτου
|
0
|
1.000
|
1.000
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ 45
|
|
94.248,76
|
|
|
|
ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
|
|
|
|
|
10/6041.0001
|
Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
|
55.282,40
|
-3.169,44
|
2.112,96
|
|
10/6054.0002
|
ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ) προσωπικού πρακτικής άσκησης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.
|
303,30
|
-181,80
|
121,50
|
|
30/6041.0003
|
Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων
|
17770,00
|
-3.300,00
|
14.470,00
|
|
30/6054.0003
|
Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων
|
8.500,00
|
-1.800,00
|
6.700,00
|
|
35/6041.0003
|
Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας πρασίνου
|
,00
|
3.300,00
|
3.300,00
|
|
35/6054.0007
|
Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας πρασίνου
|
,00
|
1.800,00
|
1.800,00
|
|
35/6041.0004
|
Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ Υπηρεσίας Πρασίνου
|
,00
|
3.169,44
|
3.169,44
|
|
35/6054.0001
|
ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Πρασίνου
|
,00
|
181,80
|
181,80
|
|
30/6234.0004
|
Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Τενέας
|
13.676,20
|
12.000,00
|
25.676,20
|
|
00/6733.0002 505/2017 ΑΔΣ
|
Έκτακτη οικ. Ενίσχυση για την υλοποίηση του προγραμ. Κοινων. Προστασίας για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάσταση οικοσκευής.
|
,00
|
8.405,00
|
8.405,00
|
|
00/8261.0001
|
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών
|
0
|
15.000
|
15.
000
|
|
10/6142.0030
|
Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση -αναπαραγωγή και βιβλιοδεσία αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.
|
15.000
|
15.000
|
30.000
|
|
00/6492.0004
|
Αποζημίωση πολιτών για σωματικές βλάβες λόγω κακής κατάστασης πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και κ.χ με βάση δικαστικές αποφάσεις
|
10.000
|
20.000
|
30.000
|
|
00/6823.0001
|
Τόκοι υπερημερίας χρήσης
|
150.000
|
50.000
|
200.000
|
|
30/7111.0003
|
Απαλλοτριώσεις ακινήτων
|
1.202.000
|
380.000
|
1.582.000
|
|
00/6718.0001
|
Εισφορά υπέρ ΚΕΔΕ 15% από ΤΑΠ
|
63.750
|
38.000
|
98.750
|
|
10/7133.0001
|
Προμήθεια επίπλων και σκευών
|
8.000
|
7.000
|
15.000
|
|
00/6073.0002
|
Δαπάνες Επιμόρφωσης απο Επιχορήγηση Γ.ΓΔ.Β.Μ. σε πρώην ΝΕΛΕ
|
0
|
1.010,52
|
1.010,52
|
|
00/6492.0001
|
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
|
850.000
|
120.000
|
970.000
|
|
64/7413.0001
|
Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου
|
65.000
|
-65.000
|
0
|
|
30/7413.0002
|
Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου
|
0
|
65.000
|
65.000
|
|
30/6641.0001
|
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
|
52.315,87
|
50.000
|
102.315,87
|
|
30/6644.0001
|
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων
|
133.695,74
|
100.000
|
233.695,74
|
|
15/6117.0003
|
Εργασίες ελέγχου και εξέτασης αδέσποτων ζώων (εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις κ.λπ.)
|
0
|
3.378
|
3.378
|
|
|
|
|
819.793,52
|
|
|
-9111
|
Αποθεματικό
|
102.401,64
|
80.160,53
|
182.561,93
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
|
899.954,05
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
|
|
1.534.064,57
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 77.720.153,69€ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 1.534.064,57€ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 79.254.218,26€
|
|
|
|
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 169 / 2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09 - 05 - 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος
