Αριθμός Πρακτικού 5
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 13-02-2018
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 5229/09-02-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..
Α π ό ν τ ε ς
1)Δημητρόπουλος Κων..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 61η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 504/2017 (σε ορθή επανάληψη, ΑΔΑ: 6ΗΓ5ΩΛ7-18Ω) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 16079/23-1-2018 όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί έγκρισης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018 και σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ. αρ. 25595/26-7-17, ο Δήμος μας υποχρεούται να προβεί σε αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2018, προκειμένου να αποτυπώνονται σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία και να καταστεί ρεαλιστικός ως προς την εκτέλεσή του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ, της ΚΥΑ 25595/26-7-17 “1. Μετά τη λήξη της χρήσης 2017 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2018, οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2018 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του,με την επιφύλαξη των οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2017 προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός" και ειδικότερα ως προς την Ομάδα Εσόδων I, την Ομάδα Εσόδων II, το Χρηματικό υπόλοιπο και τις πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ".
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεδομένου ότι έχουν προκύψει και νέες ανάγκες, που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού, προτείνεται στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όπως προβούν στην εισήγηση τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για
Υποχρεωτικές αναμορφώσεις Π/Υ
Λοιπές αναμορφώσεις Π/Υ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Π/Υ
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I
Κατά τον επανυπολογισμό της Ομάδας Εσόδων I την 31-12-2017 (περ. α του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4 της ΚΥΑ 25595/26-7-17) προέκυψαν τα ακόλουθα:
α) Εισπραχθέντα Ιαν. - Δεκ. 2016 (Ομάδα Εσόδων I) ποσό 9.652.018,42 ευρώ
β) Εισπραχθέντα Ιαν. - Δεκ. 2017 (Ομάδα Εσόδων I) ποσό 9.431.622,01 ευρώ
Συνεπώς, επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2016 είναι μεγαλύτερου ύψους από τα εισπραχθέντα έτους 2017, στον Προϋπολογισμό 2018, ως ανώτατο ποσό της Ομάδας Εσόδων I που μπορεί να εγγραφεί είναι το ποσό του έτους 2016, ήτοι 9.652.018,42.Προτείνουμε την εγγραφή ποσού 9.622.018,42€
Στον προϋπολογισμό 2018 στην Ομάδα Εσόδων I έχει εγγραφεί ποσό 9.756.093,18 ευρώ και συνεπώς απαιτείται η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού με μείωση κατά το ποσό των 134.074,76 €.
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Στο σκέλος των εσόδων και στον κ.α 51 με τίτλο: Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης¨ έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2018 συνολικά ποσό 22.010.967,23 €. Το χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2017 σύμφωνα με τη βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας ανήλθε συνολικά σε 22.998.867,10 €. Αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2018 ( άρθρο 4 της ΚΥΑ) με αύξηση στο σκέλος των εσόδων του χρηματικού υπολοίπου κατά 987.899,87 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2018
α) Στον προϋπολογισμό εκτιμήσαμε ότι το χρηματικό υπόλοιπο της υπηρεσίας 20 θα ανέλθει στο ποσό των 2.527.171,88 ευρώ. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2016, το ποσό ανέρχεται τελικά σε 3.656.742,34 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 1.129.570,46 ευρώ στο σκέλος των Εσόδων.
Επίσης, το ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε σε 166.571,41 ευρώ από πόρους της υπηρεσίας. Κατά την 31/12/2017 οι οφειλές ανήλθαν τελικά σε 252.549,93 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 85.978,52 ευρώ στο σκέλος των Εξόδων.
β) Στον προϋπολογισμό εκτιμήσαμε ότι το χρηματικό υπόλοιπο της υπηρεσίας 45 θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 583.754,86. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2017 το ποσό ανέρχεται τελικά σε 639.485,63 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 55.730,77 ευρώ.
Επιπρόσθετα, το ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε σε 5.682,75 ευρώ (τακτικά). Κατά την 31/12/2017 οι οφειλές ανήλθαν τελικά σε 11.372,76 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 5.690,01 ευρώ στο σκέλος των Εξόδων.
Συνολικά το χρηματικό υπόλοιπο στον Κ.Α. 5113.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών" είχαμε εκτιμήσει ότι θα ανέλθει σε 3.110.926,74€ και τελικά ανήλθε σε 4.296.227,97€. Οπότε προκύπτει αύξηση κατά 1.185.301,23€.
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
Στο σκέλος των Εσόδων και στην Ομάδα 32 “Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη" έχουν εγγραφεί στον Π/Υ πιστώσεις συνολικού ποσού 19.555.981,65 ευρώ. Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31/12/2017 και πρέπει να εγγραφεί στην Ομάδα Εσόδων του Κ.Α. 32 ανήλθε σε 20.239.463,00 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 683.481,35€
Επίσης, στο σκέλος των Εξόδων στον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ" έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό πίστωση συνολικού ποσού: 19.127.909,80 ευρώ που πρέπει να αναμορφωθεί και να ανέλθει σε 19.376.052,57 ευρώ.Συνολική αύξηση 248.142,77 €.
Κατά τον επανυπολογισμό της Ομάδας Εσόδων II και του Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ" του σκέλους των Εξόδων (περ. β του άρθρου 6 της ΚΥΑ 23976/22-7-16) προέκυψαν τα ακόλουθα:
α) Περίοδος Ιαν. - Δεκ. 2017: Εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (Ομάδα Εσόδων 32) ποσό 862.791,78 ευρώ
β) Περίοδος Ιαν. - Δεκ. 2016: Εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (Ομάδα Εσόδων 32) ποσό 428.071,85 ευρώ
Με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2018 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο απο τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2016 και 2017:
το ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ" του σκέλους των Εξόδων ανέρχεται σε: 20.239.463,00-862.791,78= 19.376.671,22€. Το ποσό που εγγράφουμε τελικά είναι 19.376.052,57 ευρώ.
Επομένως, αναμορφώνουμε τον Προϋπολογισμό έτους 2018 με αύξηση στο σκέλος των Εσόδων του Κ.Α. 32 (το συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 20.239.463,00 ευρώ) και με αύξηση στο σκέλος των Εξόδων του Κ.Α. 85 (το συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 19.376.052,57 ευρώ).
ΟΦΕΙΛΕΣ
Στο σκέλος των εξόδων και στους κ.α 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8121, 8122 και 8123, για το σύνολο των υπηρεσιών έχουν εγγραφεί πιστώσεις συνολικά 2.537.227,53€. Το ύψος συνολικά των απλήρωτων υποχρεώσεων την 31/12/2017 ανήλθε σε 1.785.354,57 €. Αναμορφώνουμε αντίστοιχα τον προϋπολογισμό και μειώνουμε κατά 751.872,96€
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τις υποχρεωτικές αναμορφώσεις και τις αναμορφώσεις απο νέες ανάγκες που προκύπτουν προτείνουμε:
Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα ως ακολούθως:
|
64/7413.0001
|
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου
|
65000 |
-65000 |
0 |
|
30/7413.0002
|
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου
|
0 |
65000 |
65000 |
|
45/7336.0008 |
Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων |
180000 |
94248,76 |
274248,76 |
|
20/7325.0002 |
Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού |
10000 |
20000 |
30000 |
Επίσης :
· Προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ως προς τα έργα :
· με Κ.Α. 30/7331.0012 με τίτλο: «Επισκευή-συντήρηση Αστεροσκοπείου Στεφανίου» προϋπολογισμού 101.247,70€
· με Κ.Α. 30/7311.0006 με τίτλο: «Προσθήκη αίθουσας στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου» προϋπολογισμού 12.000,00€
· με Κ.Α. 45/7336.0002 με τίτλο: «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Κορίνθου» προϋπολογισμού 45.000,00€
· τα οποία αποτελούν Νέα έργα του Τεχνικού Προγράμματος ενώ εμφανίζονταν ως συνεχιζόμενα.
Γ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Η τελική διαμόρφωση θα προέλθει από τις αυξομειώσεις πιστώσεων εσόδων και εξόδων, καθώς και απο τις νέες εντάξεις διαμέσου του αποθεματικού κεφαλαίου Κ.Α. 9111.
|
ΕΣΟΔΑ |
|
|
|
|
|
Κ.Α. |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
|
0441.0001 |
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) |
391350 |
-20000 |
371350 |
|
0521.0001 |
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) |
211000 |
-54074,76 |
156925,24 |
|
2111.0002 |
Τέλη Δημοτικού Φόρου |
15000 |
-10000 |
5000 |
|
1512.0001 |
Πρόστιμα ΚΟΚ Ν. 3542/07 που βεβαίώνονται από την Ελληνική Αστυνομία |
55000 |
-16000 |
39000 |
|
2115.0001 |
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας |
20.000,00 |
-10.000,00 |
10.000,00 |
|
0718.0001 |
Τέλος διέλευσης τομής οδοστρωμάτων για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών. |
20800 |
-10000 |
10800 |
|
0718.0003 |
Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου |
0 |
1000 |
1000 |
|
465 |
Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) |
80000 |
-15000 |
65000 |
|
ΟΜΑΔΑ Ι |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
-134074,76 |
|
|
5111.0001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών |
2.172.117,47 |
-1.172.689,88 |
999.427,59 |
|
5113.0001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών |
3.110.926,74 |
1.185.301,23 |
4.296.227,97
|
|
5119.0001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου |
2.955.384,46 |
535.146,01 |
3.490.530,47 |
|
5121.0001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών |
109.895,56 |
154.483,84 |
264.379,40 |
|
5121.0002 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών |
70.290,71 |
27.240,40 |
97.531,11 |
|
5122.0001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες |
5.533.210,52 |
104.238,65 |
5.637.449,17 |
|
5123.0001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών |
1.449.577,69 |
239.194,73 |
1.688.772,42 |
|
5124.0001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) |
600.000,00 |
55.855,13 |
655.855,13 |
|
5129.0002 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου |
251.591,00 |
-140.870,24 |
110.720,76 |
|
51 |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
987.899,87 |
|
|
1219.0001 |
Επιχορήγηση Γ.ΓΔ.Β.Μ. σε πρώην ΝΕΛΕ (μεταφορά ποσού απο κλείσιμο λογαριασμού πρώην ΝΕΛΕ ) |
0 |
1010,52 |
1010,52 |
|
1319.0001 505/2017 ΑΔΣ |
Έκτακτη οικ. Ενίσχυση για την υλοποίηση του προγραμ. Κοινων. Προστασίας για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάσταση οικοσκευής. |
,00 |
8.405,00 |
8.405,00 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
9415,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3211.0001 |
Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού |
293.378,65 |
478.345,01 |
771.723,66 |
|
3211.0002 |
Δημοτικός Φόρος |
57.265,68 |
110.607,06 |
167.872,74 |
|
3212.0001 |
Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Δήμου |
2.053.616,80 |
-142.748,01 |
1.910.868,79 |
|
3213 |
Τέλη και δικαιώματα άρδευσης |
349,50 |
-150,39 |
199,11 |
|
3215.0001 |
Τέλος ακίνητης περιουσίας Δήμου |
270.931,23 |
-25.914,27 |
245.016,96 |
|
3217.0001 |
Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων |
976.492,59 |
-31.745,70 |
944.746,89 |
|
3218.0001 |
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Δήμου |
2.794.274,75 |
-223.720,10 |
2.570.554,65 |
|
3218.0002 |
Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων |
259.484,48 |
655,78 |
260.140,26 |
|
3219.0001 |
Μισθώματα Δημ. Ακινήτων Δημ. Αγοράς παρελθόντων ετών |
390.769,84 |
-785,21 |
389.984,63 |
|
3219.0002 |
Δικαιώματα από τέλη καθ/τας νεκροταφείων παρελθόντων ετών |
573.753,97 |
269.110,57 |
842.864,54 |
|
3219.0004 |
Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών |
1.761.275,51 |
15.864,36 |
1.777.139,87 |
|
3219.0005 |
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης σχεδίου πόλης παρελθόντων ετών |
1.073.211,56 |
9.311,61 |
1.082.523,17 |
|
3219.0006 |
Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα παρελθόντων ετών |
129.425,95 |
-1.139,99 |
128.285,96 |
|
3219.0007 |
Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών-Λαϊκές αγορές |
381.712,60 |
27.142,73 |
408.855,33 |
|
3219.0008 |
Ειδικό τέλος 5% λατομικών προϊόντων παρελθόντων ετών |
613.733,13 |
-176.216,00 |
437.517,13 |
|
3219.0009 |
Διεκδικούμενες αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων παρελθόντων ετών |
725.819,21 |
-921,47 |
724.897,74 |
|
3219.0010 |
Μισθώματα ακινήτων |
202.664,20 |
27.791,31 |
230.455,51 |
|
3219.0011 |
Επιστροφή χρημάτων |
288,00 |
566.251,74 |
566.539,74 |
|
3219.0012 |
Φόρος προστιθέμενης αξίας 13% (ΦΠΑ) |
77.432,47 |
-6.825,97 |
70.606,50 |
|
3219.0013 |
Φόρος προστιθέμενης αξίας 23% (ΦΠΑ) |
91.484,16 |
-9.764,18 |
81.719,98 |
|
3219.0015 |
Τέλος απο δικαίωμα βοσκής Δ. Σαρωνικού |
8.805,10 |
-326,32 |
8.478,78 |
|
3219.0016 |
Λοιπά έσοδα Δ. Άσσου-Λεχαίου |
56.730,89 |
-2.012,56 |
54.718,33 |
|
3219.0017 |
Τακτικά έσοδα και λοιπά έσοδα Δ. Σαρωνικού |
5.540,33 |
-275,79 |
5.264,54 |
|
3219.0019 |
Μισθώματα λατομικών προϊόντων |
217.825,75 |
80.114,96 |
297.940,71 |
|
3219.0020 |
Παραχώρηση τετραετών τάφων |
42.703,52 |
5.170,33 |
47.873,85 |
|
3219.0021 |
Τέλη αιγιαλού και παραλίας |
4.237,30 |
-4.237,30 |
,00 |
|
3221.0001 |
Εισπρακτέα υπόλοιπα (ΠΟΕ) από έκτακτα έσοδα φορολογικών διατάξεων |
1.625.757,11 |
-11.927,74 |
1.613.829,37 |
|
3221.0002 |
ΠΟΕ από πρόστιμα ΚΟΚ |
4.571.983,04 |
-272.791,04 |
4.299.192,00 |
|
3221.0003 |
Έσοδα ΠΟΕ από καταλογισμό δικαστικών εξόδων κλπ |
189.264,38 |
4.792,26 |
194.056,64 |
|
3221.0004 |
Έσοδα ΠΟΕ από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων |
6.806,36 |
-174,33 |
6.632,03 |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
683481,35 |
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 77.720.153,69€ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 1.546.721,98€ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 79.266.875,67€ |
|
1546721,98 |
|
|
Κ.Α.Ε. |
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ |
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ |
|
00/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
8.526,90
|
-7086,90
|
1500
|
|
00/8112.0006
|
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
39.507,86
|
-23.866,46
|
15.641,40
|
|
00/8113.0001
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010. |
57.693,78
|
-52.195,23
|
5.498,55
|
|
00/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
6.813,68
|
-2.785,42
|
4.028,26
|
|
00/8114.0006
|
Φόροι-Τέλη Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
240,17
|
-220,67
|
19,50
|
|
00/8115.0006
|
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
194.616,65
|
-183.867,99
|
10.748,66
|
|
00/8117.0002
|
Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
1.086.211,91
|
-477.877,48
|
608.334,43
|
|
10/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
89.240,42
|
-86647,64
|
2592,78
|
|
10/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
13.467,19
|
-11.353,68
|
2.113,51
|
|
10/8115.0006
|
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
203,36
|
923,84
|
1.127,20
|
|
10/8116.0006
|
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
347,20
|
877,92
|
1.225,12
|
|
10/8121.0006
|
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
14.760,00
|
6.115,43
|
20.875,43
|
|
15/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
62.900,88
|
-23.816,72
|
39.084,16
|
|
15/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
5.086,16
|
-3.100,00
|
1.986,16
|
|
15/8115.0006
|
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
38.497,52
|
-22.599,44
|
15.898,08
|
|
20/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
15.931,84
|
181.401,96
|
197.333,80
|
|
20/8112.0006
|
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
2.399,98
|
-1.936,38
|
463,60
|
|
20/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
61.226,33
|
-41.323,58
|
19.902,75
|
|
20/8116.0006
|
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
20.103,69
|
14.697,95
|
34.801,64
|
|
20/8117.0002
|
Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
66.861,43
|
-66.861,43
|
0,00
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ 20 |
|
85978,52 |
|
|
25/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
215,25
|
-215,25
|
0,00
|
|
25/8123.0005
|
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Σολυγείας |
12.454,38
|
-12.454,38
|
0,00 |
|
30/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
46.345,96
|
-23.396,27
|
22.949,69
|
|
30/8112.0006
|
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων |
24.885,20
|
-285,2
|
24.600,00
|
|
30/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
39.497,70
|
-33.067,34
|
6.430,36
|
|
30/8115.0006
|
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
173,39
|
-125,69
|
47,70
|
|
30/8116.0006
|
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
33.968,80
|
-6035,31
|
27.933,49
|
|
30/8121.0006
|
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
12.351,64
|
-8698,6
|
3.653,04
|
|
30/8122.0006
|
Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
59.597,61
|
50.915,08
|
110.512,69
|
|
35/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
33.880,40
|
-11.121,28
|
22.759,12
|
|
35/8112.0006
|
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
10.824,00
|
-10824
|
0,00
|
|
35/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
6.226,12
|
-4.610,31
|
1.615,81
|
|
35/8116.0006
|
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
8.033,90
|
-2.696,19
|
5.337,71
|
|
35/8121.0006
|
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
1.066,40
|
1.132,12
|
2.198,52
|
|
40/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
21.398,77
|
-21.398,77
|
0,00
|
|
40/8115.0006
|
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
0,00
|
28,00
|
28,00
|
|
45/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
5.416,75
|
4.676,08
|
10.092,83
|
|
45/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
266,00
|
-266
|
0,00
|
|
45/8116.0006
|
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
0,00
|
1.279,93
|
1.279,93
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ 45 |
|
5690,01 |
|
|
60/8112.0006
|
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
22.237,84
|
-12657,41
|
9.580,43
|
|
60/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
101,50
|
1.032,05
|
1.133,55
|
|
60/8115.0006
|
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
0,00
|
138.377,70
|
138.377,70
|
|
81 |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
-751872,96 |
|
|
00/8511.0001 |
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων |
16262193,23 |
-205225,33 |
16056967,9 |
|
20/8511.0001 |
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων |
291729,24 |
476871,33 |
768600,57 |
|
25/8511.0001 |
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων |
2004596,57 |
-253576,12 |
1751020,45 |
|
45/8511.0001 |
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων |
569390,76 |
230072,9 |
799463,66 |
|
85 |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
248142,78 |
|
|
20/6641.0002 |
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου |
223.895,12 |
1.500,95 |
225.396,07 |
|
20/6641.0001 |
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων |
261.736,52 |
150.000,00 |
411.736,52 |
|
20/6644.0001 |
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων |
145.556,83 |
50.000,00 |
195.556,83 |
|
20/6662.0002 |
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ. |
400873,17 |
700000 |
1.100873,17 |
|
20/7135.0001 |
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων |
101649,41 |
92090,99 |
193740,4 |
|
20/7325.0002 |
Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού |
10000 |
20000 |
30000 |
|
20/6021.0003 |
Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρ. 300 Ν.1188/81) Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού |
15000 |
30000 |
45000 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ 20 |
|
1043591,94 |
|
|
45/7336.0008 |
Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων |
180000 |
93248,76 |
273248,76 |
|
45/6117.0002 |
Αμοιβή πιστοποιημένου Εκτιμητή του ΥΠΟΙΚ για αγορά ακινήτου |
0 |
1000 |
1000 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ 45 |
|
94248,76 |
|
|
|
ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
|
|
|
|
10/6041.0001 |
Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών |
55.282,40 |
-3.169,44 |
2.112,96 |
|
10/6054.0002 |
ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ) προσωπικού πρακτικής άσκησης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών. |
303,30 |
-181,80 |
121,50 |
|
30/6041.0003 |
Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων |
17770,00
|
-3.300,00 |
14.470,00 |
|
30/6054.0003 |
Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων |
8.500,00 |
-1.800,00 |
6.700,00 |
|
35/6041.0003 |
Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας πρασίνου |
,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
|
35/6054.0007 |
Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας πρασίνου |
,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
|
35/6041.0004 |
Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ Υπηρεσίας Πρασίνου |
,00 |
3.169,44 |
3.169,44 |
|
35/6054.0001 |
ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Πρασίνου |
,00 |
181,80 |
181,80 |
|
30/6234.0004 |
Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Τενέας |
13.676,20 |
12.000,00 |
25.676,20 |
|
00/6733.0002 505/2017 ΑΔΣ |
Έκτακτη οικ. Ενίσχυση για την υλοποίηση του προγραμ. Κοινων. Προστασίας για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάσταση οικοσκευής. |
,00 |
8.405,00
|
8.405,00 |
|
00/8261.0001 |
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών |
0 |
15000 |
15000 |
|
10/6142.0030 |
Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση -αναπαραγωγή και βιβλιοδεσία αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων. |
15000 |
15000 |
30000 |
|
00/6492.0004 |
Αποζημίωση πολιτών για σωματικές βλάβες λόγω κακής κατάστασης πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και κ.χ με βάση δικαστικές αποφάσεις |
10000 |
20000 |
30000 |
|
00/6823.0001 |
Τόκοι υπερημερίας χρήσης |
150000 |
50000 |
200000 |
|
30/7111.0003 |
Απαλλοτριώσεις ακινήτων |
1202000 |
380000 |
1.582.000 |
|
00/6718.0001 |
Εισφορά υπέρ ΚΕΔΕ 15% από ΤΑΠ |
63750 |
38000 |
98750 |
|
10/7133.0001 |
Προμήθεια επίπλων και σκευών |
8000 |
7000 |
15000 |
|
00/6073.0002 |
Δαπάνες Επιμόρφωσης απο Επιχορήγηση Γ.ΓΔ.Β.Μ. σε πρώην ΝΕΛΕ |
0 |
1010,52 |
1010,52 |
|
00/6492.0001 |
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων |
850000 |
120000 |
970000 |
|
64/7413.0001
|
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου
|
65000 |
-65000 |
0 |
|
30/7413.0002
|
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου
|
0 |
65000 |
65000 |
|
30/6641.0001 |
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων |
52315,87 |
50000 |
102315,87 |
|
30/6644.0001 |
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων |
133695,74 |
100000 |
233695,74 |
|
15/6117.0003 |
Εργασίες ελέγχου και εξέτασης αδέσποτων ζώων (εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις κ.λπ.) |
0 |
3378 |
3378 |
|
|
|
|
819793,52 |
|
|
-9111 |
Aποθεματικό |
102401,64 |
92817,94 |
195219,58 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
912611,46 |
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ |
|
1546721,98 |
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 77.720.153,69 € ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 1.546.721,98€ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 79.266.875,67€ |
|
|
|
Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/61/2018.-
